PMEXS是Portfolio｜投资组合，Momentum｜动量势能，Evolution｜迭代演进 X‑Factor｜X‑因子，Spectrum｜全域体系，也是 Private Market Equity Extra Surplus，为几大市场的普通投资者和机构提供产生私人市场资产超额收益的平台。
我们让量化交易像逛超市一样简单：零代码拖拽构建、AI 模型即插即用、tick 级回测、一键模拟实盘。
无论 A股、港股、美股还是币安，普通人也能像机构一样捕获属于自己的超额收益。
Powered by NVIDIA NIM 免费大模型。直接提问，AI 帮你构建策略、分析市场、讲解 API 接入。
AI 生成内容仅供参考，不构成投资建议。
像搭积木一样组合数据、AI 模型与交易逻辑，支持 A股/港股/美股/币安全市场回测与实盘。
网格交易、AI 预测、趋势跟踪、多因子轮动、套利对冲，按市场与风险偏好一键套用。
数据源 → 因子处理 → AI 模型 → 交易逻辑 → 风控模块，可视化连线，实时预览策略流程。
Tick 级回测、参数自动优化、夏普/最大回撤/胜率多维评估，确认后一键部署到实盘。
以下是 PMEXS 官方策略「沪深300 EMA 金叉轮动」在近 3 年样本外回测中的表现。每一笔信号由 AI 模型辅助生成，tick 级撮合，杜绝未来函数。
数据源：A股 Level-1 分钟线 · 因子：EMA 双均线 + 成交量过滤 · AI：LightGBM 风控打分 · 样本：2023-01 至 2025-12
回测收益不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。
内置 LightGBM、LSTM、Transformer、LLM 四大模型家族，按需调用，输出可解释的交易信号。
基于梯度提升的因子分析模型，自动特征重要性排序，适合选股轮动与多因子评分。
{ "300ETF": 0.91, "510050": 0.76 }
循环神经网络捕捉价格时序模式，支持多步预测与自适应序列长度，适合短期波段。
{ "next_4h": 0.68, "up": true }
自注意力机制捕捉长序列依赖，多周期并行建模，适合趋势跟踪与跨市场联动。
{ "1h": +1.2%, "4h": +3.5% }
大语言模型整合新闻、财报、链上数据做综合决策，自然语言解释每一笔信号。
{ "signal": "BUY", "conf": 0.82 }
覆盖 A股、港股、美股、币安，从数据源到策略节点，全程可控、可信、可用。
WebSocket 实时推送，延迟 < 100ms，支持 tick 级回测撮合，不错过任何信号。
多源交叉校验，异常数据自动过滤，企业级数据清洗 pipeline，拒绝脏数据。
7×24 小时不间断采集，历史数据每日自动补全，断点自动续传不丢帧。
标准化数据格式，节点直接接入，无需手动拼接处理，策略即插即用。
从行情到基本面，从资金流向到情绪，四层数据层层递进，为策略提供多维度输入。
Portfolio · Momentum · Evolution · X‑Factor · Spectrum — 从资产配置到全域执行，构建属于你的超额收益系统。
跨市场、跨资产、跨因子的组合配置，降低单一标的风险，捕捉多元超额收益来源。
基于价格、资金、情绪三维动量，识别趋势形成与延续，让利润随势能奔跑。
策略在真实市场数据中持续回测、评估、迭代，适应不同周期与宏观环境。
AI 挖掘非传统 Alpha 来源，从链上数据、资金流向、情绪指标中发现别人看不见的因子。
A股、港股、美股、币安全域覆盖，一个平台统一管理多账户、多策略、多市场敞口。
横跨四大市场、内置 AI、零代码、策略可交易，PMEXS 是量化初学者最友好的起点。
| 功能特性 | PMEXS | 传统量化平台 | 交易所自带机器人 | 自研代码 |
|---|---|---|---|---|
| 可视化构建 | 完全图形化 | 部分支持 | 配置文件 | 纯代码 |
| AI 模型内置 | LightGBM/LSTM/Transformer/LLM | 需自建 | 不支持 | 需自建 |
| 跨四大市场 | A股/港股/美股/币安 | 单一或部分 | 单一交易所 | 自行对接 |
| 策略超市 | 可订阅、可出售 | 无 | 无 | 无 |
| 学习曲线 | 3 分钟上手 | 中等 | 中等 | 需编程 |
与行业领先的券商、数据、云与 AI 厂商携手，构建稳定可靠的跨境量化基础设施。
PMEXS平台的座右铭/Motto：
Portfolio｜投资组合
Momentum｜动量势能
Evolution｜迭代演进
X‑Factor｜X‑因子
Spectrum｜全域体系